天水眾興菌業科技股份有限公司 關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告

天水眾興菌業科技股份有限公司 關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告

　　股票代碼：002772股票簡稱：眾興菌業     公告編號：2023-039 

　　債券代碼：128026債券簡稱：眾興轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、 公司本次注銷存放在回購專用證券賬戶中的股份14,536,516股，占注銷前公司總股本的3.5675%，本次注銷完成后，公司總股本減少14,536,516股，注冊資本減少14,536,516元；

　　2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，截至本公告日，公司本次回購股份注銷事宜已辦理完成。

　　一、回購股份實施情況

　　2019年05月12日公司召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于回購公司股份方案（第二期）的議案》，公司擬以自有資金不超過20,000萬元（含20,000萬元）且不低于10,000萬元（含10,000萬元）通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份，用于“轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券”，回購價格不低于公司股票面值1.00元/股且不超過9.00元/股（含9.00元/股），回購股份實施期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。公司于2019年05月15日披露了《天水眾興菌業科技股份有限公司回購股份報告書》，相關內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（）。

　　截至2020年05月11日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量為14,536,516股，約占公司目前總股本的3.5675%，最高成交價為 8.66元/股，最低成交價為6.13元/股，成交均價為6.95元/股，成交總金額為101,002,394.57元（不含交易費用）。至此，公司本次股份回購方案已實施完畢。《關于股份回購（第二期）期限屆滿暨回購完成的公告》（公告編號：2020-056）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）。

　　二、本次回購股份注銷情況

　　公司于2023年03月02日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十二次會議及于2023年03月22日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更（第二期）回購股份用途并注銷的議案》，同意將公司（第二期）回購股份用途進行變更，由原計劃“用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券”變更為“用于注銷以減少注冊資本”。公司（第二期）回購股份總數14,536,516股，本次變更并注銷后，公司總股本將減少14,536,516股，注冊資本將減少14,536,516元。

　　截至本公告日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完 畢回購股份注銷事宜，注銷股份14,536,516股，占公司注銷前總股本的3.5675%。

　　根據《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關法律法規的規定以及《公司章程》規定，上述回購專用證券專戶中的股份已在三年內注銷。本次股份注銷數量、完成日期、注銷期限均符合相關法律法規、規范性文件等的規定。

　　三、 回購股份注銷后股本變動情況

　　本次回購股份注銷完成后，公司總股本減少14,536,516股，注冊資本減少14,536,516元。

　　單位：股

　　備注：以上股本結構變動的最終情況以本次注銷回購股份事項完成后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　本次注銷回購股份事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也 不存在損害公司及全體股東利益的情形，且不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦 不會影響公司的上市地位。

　　四、后續事項安排

　　本次回購股份注銷完成后，公司將根據相關法律法規的規定，及時辦理工商

　　變更登記及章程備案等相關事宜。

　　特此公告

　　天水眾興菌業科技股份有限公司董事會

　　2023年04月21日

　　股票代碼：002772股票簡稱：眾興菌業     公告編號：2023-040

　　債券代碼：128026債券簡稱：眾興轉債

　　天水眾興菌業科技股份有限公司

　　關于“眾興轉債”轉股價格調整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　債券代碼：128026

　　債券簡稱：眾興轉債

　　調整前轉股價格：人民幣 11.26元/股

　　調整后轉股價格：人民幣 11.42元/股

　　轉股價格調整生效日期：2023年04月24日

　　一、 關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

　　天水眾興菌業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月13日向社會公開發行920萬張可轉換公司債券（債券簡稱：“眾興轉債”，債券代碼：“128026”），根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《天水眾興菌業科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，在本次發行之后，當本公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因可轉換公司債轉股增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　送股或轉增股本：P1=P÷（1+n）；

　　增發新股或配股：P1=（P+A×k）÷（1+k）；

　　兩項同時進行：P1=（P+A×k）÷（1+n+k）；

　　派息：P1=P-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派息，P1為調整后的轉股價格。

　　當本公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時間（如需）。當轉股價格調整日為本可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

　　當本公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

　　公司于2023年03月02日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十二次會議及于2023年03月22日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更（第二期）回購股份用途并注銷的議案》。截至本公告日，公司已辦理完成了注銷公司回購專用證券賬戶股份事宜，注銷股份14,536,516股，占公司注銷前總股本的3.5675%。《關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-039）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）

　　本次回購股份注銷后，根據上述“眾興轉債”轉股價格調整條款，“眾興轉債”轉股價格將做相應調整，由11.26元/股調整為11.42元/股，計算過程如下：

　　P=11.26元/股（調整前的轉股價格）

　　A=6.95元/股（回購股份均價）

　　K=-14,536,516÷407,469,313=-3.5675%

　　P1=（P+A×k）÷（1+k）=11.42元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位）

　　調整后的轉股價格自 2023年04月24日起生效。

　　特此公告

　　天水眾興菌業科技股份有限公司董事會

　　2023年04月21日