北京金山辦公軟件股份有限公司 關于首次公開發行股票募集資金 投資項目結項的公告

北京金山辦公軟件股份有限公司 關于首次公開發行股票募集資金 投資項目結項的公告

　　證券代碼：688111           證券簡稱：金山辦公         公告編號：2024-019

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票募集資金投資項目均已實施完畢，達到預定可使用狀態，公司擬將上述募集資金項目結項。根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，本事項無需董事會審議。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會作出《關于同意北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1973號），同意公司向社會公開發行人民幣普通股101,000,000股，每股發行價格為45.86元，募集資金總額為463,186.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為445,940.27萬元，上述資金已全部到位。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2019年11月13日出具了大華驗字[2019]000458號《驗資報告》。為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已開設募集資金專項賬戶并對其進行管理，并及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議，詳細情況請參見公司于2019年11月15日披露于上海證券交易所網站（）的《北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　二、 募集資金投資項目情況

　　根據《北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》以及公司分別于2019年12月10日、2020年6月9日在上海證券交易所網站（）披露的《金山辦公關于增加募投項目實施地點及對全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2019-003）、2021年8月25日在上海證券交易所網站（）披露的《金山辦公關于增加募投項目實施主體和地點、對全資子公司增資及使用部分超募資金增加募投項目投資額的公告》（公告編號：2020-026）以及2021年8月25日披露的《金山辦公關于對全資子公司增資及使用部分超募資金增加募投項目投資額的公告》（公告編號：2021-042），公司首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　三、 募集資金投資項目資金使用及節余情況

　　公司首次公開發行股票募投項目資金使用情況具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　截至2024年2月29日，公司首次公開發行募集資金專戶開立情況如下：

　　單位：人民幣元

　　募集資金賬戶產生的利息已經股東大會審議通過用于永久補充流動資金，具體詳見公司于2023年8月23日在上海證券交易所網站（）披露的《金山辦公關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-052），公司首次公開發行股票募投項目均已實施完畢，達到預定可使用狀態，公司擬將首次公開發行股票募投項目全部結項。本次募投項目結項后，募集資金專戶中的結余募集資金共計6,961.17元將全部轉至公司自有資金賬戶，用于永久補充流動資金。并按照相關要求注銷募集資金專戶。

　　四、 本次募集資金投資項目結項的相關審核及批準程序

　　根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第5.3.10條規定，單個或者全部募投項目完成后，節余募集資金（包括利息收入）低于1,000萬元的，可以免于履行董事會審議程序，且無需監事會、保薦機構或者獨立財務顧問發表明確同意意見。因此，本次事項無需董事會審議，亦無需獨立董事、監事會、保薦機構發表意見。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月21日

　　證券代碼：688111         證券簡稱：金山辦公        公告編號：2024-011

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于2024年3月10日以郵件方式發出送達全體董事，會議于2024年3月20日以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。本次會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》等有關法律、法規、規章以及《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《北京金山辦公軟件股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱“《公司董事會議事規則》”）的相關規定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　（一） 審議通過《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（二） 審議通過《關于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年度獨立董事述職報告》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（三） 審議通過《關于審查獨立董事獨立性的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見》。

　　獨立董事馬一德、方愛之、王宇驊回避表決，其余董事的表決結果為：同意6票，棄權0票，反對0票。

　　（四） 審議通過《關于公司2023年度總經理工作報告的議案》

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（五） 審議通過《關于公司2023年年度報告及摘要的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年年度報告》及《金山辦公2023年年度報告摘要》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（六） 審議通過《關于的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年環境、社會及管治（ESG）報告》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（七） 審議通過《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（八） 審議通過《關于公司2024年度財務預算報告的議案》

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（九） 審議通過《關于公司金山辦公2023年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2024-013）。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（十） 審議通過《關于公司2023年度財務審計費用、內部控制審計費用及續聘2024年度財務和內部控制審計機構的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于續聘2024年度財務及內部控制審計機構的公告》（公告編號：2024-014）。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十一） 審議通過《關于批準報出信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對北京金山辦公軟件股份有限公司2023年年度報告出具的審計報告》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（十二） 審議通過《關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2024-015）。

　　表決情況：9票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十三） 審議通過《關于公司2023年度利潤分配方案的議案》

　　2023年度公司利潤分配方案如下：以本次權益分派股權登記日總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣8.8元（含稅），截至2024年3月20日，公司總股本461,817,245股，以此計算合計分配現金股利人民幣406,291,755.76元（含稅），不送股，不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-016）。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十四） 審議通過《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于2024年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-017）。

　　表決情況：4票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　董事雷軍、求伯君、鄒濤、劉偉、章慶元回避表決。此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十五） 審議通過《關于內部控制自我評價報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公內部控制自我評價報告》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（十六） 審議通過《關于修訂部分條款的議案》

　　因公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二類激勵對象第一個歸屬期、2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期、2022年限制性股票激勵計劃預留部分第一個歸屬期歸屬條件已成就。合計共完成歸屬96,723股，并已上市流通，公司股份總數增加至46,181.7245萬股，注冊資本變更為人民幣46,181.7245萬元，故相應修改《公司章程》相關條款。同時擬修改公司住所具體地址。

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-020）。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十七） 審議通過《關于修訂部分條款的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公獨立董事議事規則》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十八） 審議通過《關于制定公司內部審計制度的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公內部審計制度》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（十九） 審議通過《關于制定的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公會計師事務所選聘制度》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（二十） 審議通過《關于的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《2024年度“提質增效重回報”行動方案》。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（二十一） 審議通過《關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于變更董事會秘書及證券事務代表的公告》（公告編號：2024-021）。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　（二十二） 審議通過《關于證券事務代表辭職及聘任證券事務代表的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于變更董事會秘書及證券事務代表的公告》（公告編號：2024-021）。

　　表決情況：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月21日

　　證券代碼：688111           證券簡稱：金山辦公         公告編號：2024-013

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　2023年度募集資金存放

　　與實際使用情況專項報告的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會作出《關于同意北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1973號），同意北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金山辦公”）向社會公開發行人民幣普通股101,000,000股，每股發行價格為45.86元，募集資金總額為463,186.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為445,940.27萬元，上述資金已全部到位。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2019年11月13日出具了大華驗字[2019]000458號《驗資報告》。

　　（二） 本年度年末余額

　　截至 2023年12月31日，公司對募投項目累計投入總額為4,580,964,799.98元，其中募集資金投資項目累計投入3,503,689,413.78元，累計補充流動資金1,077,275,386.20元。本年度募集資金使用金額1,314,678,933.83元(其中使用募集資金投入承諾項目237,403,547.63元，使用募集資金補充流動資金1,077.275.386.20元)，累計收到存款利息及理財產品收益扣除手續費后的凈額351,748,501.76元。截至2023年12月31日,募集資金余額為 230,186,422.55 元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理制度情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年12月修訂）》等相關規定的要求制定了《北京金山辦公軟件股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。該《募集資金管理辦法》經本公司2019年第一屆董事會第二十次會議審議通過，并業經本公司2019年第二次臨時股東大會表決通過。

　　（二）募集資金監管協議情況

　　根據上海證券交易所及有關規定的要求，為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議，詳細情況請參見公司已于2019年11月15日披露于上海證券交易所網站（）的《北京金山辦公軟件股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　2019年12月25日，公司及全資子公司珠海金山辦公軟件有限公司（以下簡稱“珠海金山辦公”）、武漢金山辦公軟件有限公司（以下簡稱“武漢金山辦公”）分別與廣發銀行股份有限公司北京分行奧運村支行、東亞銀行（中國）有限公司北京分行、及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽署完畢《募集資金專戶存儲四方監管協議》，詳細情況請參見公司已于2019年12月27日披露于上海證券交易所網站（）的《金山辦公關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2019-006）。

　　2020年7月17日，公司及全資子公司廣州金山移動科技有限公司與東亞銀行（中國）有限公司北京分行及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽署完畢《募集資金專戶存儲四方監管協議》，詳細情況請參見公司已于2020年7月21日披露于上海證券交易所網站（）的《金山辦公關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2020-029）。

　　2021年12月3日，公司及全資子公司珠海奇文辦公軟件有限公司、東亞銀行（中國）有限公司北京分行及保薦機構中國國際金融股份有限公司簽署完畢《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司及全資子公司珠海奇文辦公軟件有限公司、珠海金山辦公軟件有限公司、廣發銀行股份有限公司北京奧運村支行、中國國際金融股份有限公司簽署完畢《募集資金專戶存儲五方監管協議》；公司及全資子公司武漢金山辦公軟件有限公司、東亞銀行（中國）有限公司北京分行、保薦機構中國國際金融股份有限公司簽署完畢《募集資金專戶存儲四方監管協議》。詳細情況請參見公司已于2021年12月7日披露于上海證券交易所網站（）的《金山辦公關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2021-061）。

　　根據公司與中國國際金融股份有限公司及銀行簽訂的監管協議，公司一次或12個月內累計從募集資金專戶中支取的金額超過5,000.00萬元或募集資金凈額的20%的，公司及商業銀行應當及時通知保薦機構，商業銀行每月向公司出具銀行對賬單，并抄送保薦機構。

　　（三）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

　　單位：人民幣元

　　公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金購買結構性存款，截至2023年12月31日，結構性存款專用結算賬戶余額如下：

　　注：以上發行銀行全稱為東亞銀行（中國）有限公司（本公告中簡稱“東亞銀行”）。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募投項目的資金使用情況

　　本公司2023年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告“附件1 募集資金使用情況對照表”。

　　（二）募投項目的先期投入及置換情況

　　為順利推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金在公司范圍內預先投入部分募集資金投資項目，截至2019年11月13日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額合計人民幣240,983,191.07元，使用募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的金額合計人民幣527,358.48元，合計使用募集資金人民幣241,510,549.55元置換預先投入的自籌資金。

　　上述以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具《北京金山辦公軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2020]001904號）。

　　根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年12月修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目及預先支付的發行費用的金額合計人民幣241,510,549.55元。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合監管要求。

　　上述事項已經公司于2020年3月24日召開的第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序；中國國際金融股份有限公司已出具了《中國國際金融股份有限公司關于北京金山辦公軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

　　（三）對暫時閑置募集資金的現金管理情況

　　公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。公司于2019年12月6日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣400,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司于2020年12月5日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第九次會議，通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣350,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司于2021年12月6日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十七次會議，通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣260,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司于2022年12月6日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣176,500萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司于2023年12月6日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理并到期后贖回的議案》，同意公司繼續使用最高額度不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自本次董事會審議通過之日起 12 個月，投資產品到期后將贖回并根據此前股東大會決議用于補充流動資金。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　（一）變更募集資金投資項目情況

　　公司增加募投項目實施主體和地點、對全資子公司增資及使用部分超募資金增加募投項目投資額事項，具體詳見公司分別于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山辦公關于增加募投項目實施地點及對全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2019-003）、《金山辦公關于增加募投項目實施主體和地點、對全資子公司增資及使用部分超募資金增加募投項目投資額的公告》（公告編號：2020-026）和2021年8月25日披露的《金山辦公關于對全資子公司增資及使用部分超募資金增加募投項目投資額的公告》（公告編號：2021-042）。

　　（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

　　公司2023年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司董事會認為公司已按《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年12月修訂）》相關規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

　　六、會計師事務所對公司2023年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑒證報告的結論

　　經鑒證，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）認為：

　　金山辦公募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照上海證券交易所相關規定編制，在所有重大方面如實反映了金山辦公2023年度募集資金的實際存放與使用情況。

　　七、保薦機構對公司2023年度募集資金存放與實際使用情況所出具專項核查報告的結論

　　經核查，保薦機構認為：

　　保薦機構通過獲取資料、訪談溝通等多種方式，對金山辦公首次公開發行股票募集資金的存放、使用及上述募集資金投資項目實施情況進行了核查，主要包括：查閱公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金支付憑證、中介機構相關報告、募集資金使用情況的相關公告、項目報告等資料，并與公司高管等相關人員溝通交流等。

　　經核查，保薦機構認為：2023年度金山辦公募集資金存放和實際使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，亦不存在募集資金使用違反相關法律、法規的情形。

　　綜上，中金公司對2023年度金山辦公募集資金存放與使用情況事項無異議。

　　八、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

　　本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

　　九、上網披露的公告附件

　　（一）保薦機構中國國際金融股份有限公司關于北京金山辦公軟件股份有限公司年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見；

　　（二）信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對北京金山辦公軟件股份有限公司關于募集資金2023年度存放與使用情況的專項報告。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月21日

　　附件1

　　募集資金使用情況表

　　編制單位：北京金山辦公軟件股份有限公司

　　2023年度                                               金額單位：人民幣萬元

　　附件2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　編制單位：北京金山辦公軟件股份有限公司

　　2023年度                                                   金額單位：人民幣萬元

　　證券代碼：688111           證券簡稱：金山辦公         公告編號：2024-014

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　關于續聘2024年度財務

　　及內部控制審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 擬續聘財務和內部控制審計機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息情況

　　1、基本信息

　　機構名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1656人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

　　信永中和2022年度業務收入為39.35億元，其中，審計業務收入為29.34億元，證券業務收入為8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報審計項目366家，收費總額4.62億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為32家。

　　2、投資者保護能力

　　信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過 2 億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）截至2023年12月31日因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施12次、自律監管措施2次和紀律處分0次。35名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施12次、自律監管措施3次和紀律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：劉宇先生，2008年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

　　擬擔任獨立復核合伙人：王重娟女士，1995年獲得中國注冊會計師資質，1999年開始從事上市公司審計，1999年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司為9家。

　　擬簽字注冊會計師：戴慧女士，2005年獲得中國注冊會計師資質，2006年開始從事上市公司審計，2005年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司數量為1家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　3、獨立性

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　本期審計費用130萬元（含稅），其中財務報告審計費用100萬元（含稅），內部控制審計費用30萬元（含稅），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

　　二、擬續聘財務和內部控審計機構履行的程序

　　（一） 董事會審計委員會的審議意見

　　董事會審計委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的資質及審計情況進行了充分了解和溝通，認為其具備足夠的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性，具備證券相關業務審計資格，2023年度為公司提供審計服務期間能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具審計報告。為保持公司審計工作的連續性，同意公司2024年度擬繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務審計與內部控制審計機構。過半數委員同意將該議案報董事會審議表決并提交公司2023年年度股東大會審議。

　　（二） 董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年3月20日召開第三屆董事會第十六次會議通過了《關于公司2023年度財務審計費用、內部控制審計費用及續聘2024年度財務和內部控制審計機構的議案》，同意公司2024年度聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務審計與內部控制審計機構，并提交公司2023年年度股東大會審議。

　　（三） 獨立董事專門會議程序

　　獨立董事專門會議審核認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨業從業資格，為公司提供的審計服務規范、專業，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔公司審計工作的能力。我們同意續聘其為公司2024年度的財務及內部控制審計機構，為公司提供財務報表審計和內部控制審計服務。

　　（四） 生效日期

　　公司本次續聘財務及內部控制審計機構事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月21日

　　證券代碼：688111           證券簡稱：金山辦公         公告編號：2024-018

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　關于股本增加完成工商變更登記

　　并換發營業執照的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年3月21日、2023年8月22日召開公司第三屆董事會第八次會議、第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于修訂部分條款的議案》，以上議案分別于2023年6月6日、2023年9月15日召開的2022年年度股東大會、2023年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司變更住所，同時，2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期、2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一類激勵對象第一個歸屬期、2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期的股份歸屬實施，共實際完成歸屬498,993股。公司股本總數由461,221,529股增加至461,720,522股，公司注冊資本由人民幣46,122.1529萬元變更為人民幣46,172.0522萬元，并相應修訂了公司章程。

　　具體內容詳見公司于2023年3月22日、2023年8月23日在上海證券交易所網站（）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的《金山辦公關于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-012）、《金山辦公關于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-053）。

　　近日，公司已完成工商變更登記手續并取得了北京市海淀區市場監督管理局換發的《營業執照》，公司住所已變更為“北京市海淀區小營西路33號2層02層”，注冊資本已變更為“46,172.0522萬元”，相關信息如下：

　　公司名稱：北京金山辦公軟件股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91110108587665983J

　　注冊資本：人民幣46,172.0522萬元

　　公司類型：股份有限公司(中外合資、上市)

　　成立日期：2011年12月20日

　　法定代表人：鄒濤

　　營業期限：2011年12月20日至長期

　　經營范圍：開發辦公軟件；銷售自行研發的軟件產品；計算機系統集成；技術服務、技術咨詢；批發計算機軟、硬件及輔助設備、通信產品；貨物進出口、技術進出口；（不涉及國營貿易管理商品；涉及配額許可證管理商品的按照國家有關規定辦理申請手續）；設計、制作、代理、發布廣告；出版物批發。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月21日

　　證券代碼：688111          證券簡稱：金山辦公        公告編號：2024-015

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　關于授權繼續使用閑置

　　自有資金購買理財產品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月20日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十四次會議，會議審議通過了《關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，同意公司（包括直接或間接控股的子公司）使用暫時閑置自有資金不超過人民幣850,000萬元購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會時止，在上述額度及期限內，理財產品余額不得超過上述限額，公司購買理財產品交易金額可根據實際情況進行分配，在前述額度內資金可以滾動使用。同時授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，并同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。具體情況如下：

　　一、 本次使用暫時閑置自有資金購買理財產品的情況

　　1、投資目的

　　為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，使用暫時閑置自有資金購買理財產品，增加公司收益。

　　2、資金來源及投資額度

　　本次購買理財產品的資金來源為公司或全資、控股子公司的暫時閑置自有資金，額度為不超過人民幣850,000萬元，在上述額度和決議有效期內，資金可以滾動使用。

　　3、投資品種

　　投資的品種為銀行投資期限不超過12個月的低風險理財產品。公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇風險較低，流動性較好，投資回報相對較好的理財產品。

　　4、決議有效期

　　決議有效期為2023年年度股東大會審議通過之日至2024年年度股東大會時止。

　　5、實施方式

　　在額度范圍內公司董事會授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，具體投資活動由公司財務部共同負責組織實施。

　　6、信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

　　7、關聯關系說明

　　公司擬購買理財產品的受托方均為銀行，與公司不存在關聯關系。

　　二、投資風險分析及風險控制措施

　　1、投資風險

　　（1）由于受市場波動的影響，理財產品存在一定的利率風險；

　　（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

　　（3）由于國家宏觀政策和市場相關政策的變化可能影響理財產品預期收益或者理財本金安全，因此投資存在政策風險；

　　（4）相關工作人員的操作風險。

　　2、風險控制措施

　　（1）公司董事會審議通過后，董事會授權公司董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　（2）公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。同時，嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素,將組織評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　（3）公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。

　　（4）公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

　　三、對公司的影響

　　1、公司本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用閑置自有資金購買低風險、流動性高的理財產品，是在保證日常經營所需流動資金的前提下實施的，未對公司正常生產經營造成影響。

　　2、公司通過進行適度的保本理財產品投資，可以提高資金使用效率，增加投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　四、審議程序

　　公司于2024年3月20日召開的第三屆董事會十六次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（包括下屬的全資、控股子公司）使用暫時閑置自有資金不超過人民幣850,000萬元購買理財產品，有效期自2023年年度股東大會審議通過之日至2024年年度股東大會時止，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。同時授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，并同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。該事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　上述議案提交公司董事會審議前，公司于2024年3月20日召開第三屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議，對該議案進行了審議，獨立董事認為公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，繼續使用不超過85億元的閑置自有資金購買銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，在控制風險的基礎上能夠提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，一致同意公司及子公司繼續使用閑置自有資金購買理財產品。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月21日

　　證券代碼：688111          證券簡稱：金山辦公       公告編號：2024-012

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　第三屆監事會第十四次會議決議

　　公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議通知于2024年3月10日以郵件方式發出送達全體監事，會議于2024年3月20日以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開和表決情況符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京金山辦公軟件股份有限公司監事會議事規則》（以下簡稱“《監事會議事規則》”）的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一） 審議通過《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》

　　報告期內，監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求，遵守誠信原則，從切實維護公司利益和全體股東權益出發，認真履行監督職責。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（二） 審議通過《關于公司2023年年度報告及摘要的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年年度報告》及《金山辦公2023年年度報告摘要》。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（三） 審議通過《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（四） 審議通過《關于公司2024年度財務預算報告的議案》

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（五） 審議通過《關于公司2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2024-013）。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　（六） 審議通過《關于批準報出信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對北京金山辦公軟件股份有限公司2023年年度報告出具的審計報告》。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　（七） 審議通過《關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2024-015）。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（八） 審議通過《關于公司2023年度利潤分配方案的議案》

　　2023年度公司利潤分配方案如下：以本次權益分派股權登記日總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣8.8元（含稅），截至2024年3月20日，公司總股本461,817,245股，以此計算合計分配現金股利人民幣406,291,755.76元（含稅），不送股，不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公2023年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-016）。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（九） 審議通過《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公關于2024年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-017）。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　（十） 審議通過《關于內部控制自我評價報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（）和指定媒體的《金山辦公內部控制自我評價報告》。

　　表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　特此公告。

　　北京金山辦公軟件股份有限公司

　　監事會

　　2024年3月21日