北京四維圖新科技股份有限公司 關于公司會計政策變更的公告

北京四維圖新科技股份有限公司 關于公司會計政策變更的公告

2023-04-22 00:00 來源: 中國證券報

原標題：北京四維圖新科技股份有限公司 關于公司會計政策變更的公告

公司已于2010年6月4日與保薦機構中信建投證券有限責任公司、華夏銀行股份有限公司北京東單支行、中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行、招商銀行股份有限公司北京分行營業部分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。

上市以來，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。

（二）非公開發行募集資金管理情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存放。

為規范非公開發行募集資金的使用，公司已于2017年3月10日與獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北京分行、上海銀行北京分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。

截止目前，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。

（三）面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金管理情況

公司已于2017年12月18日與主承銷商中信建投證券股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

截止目前，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。

（四）2021年非公開發行募集資金管理情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存放。

為規范非公開發行募集資金的使用，公司于2021年2月3日與保薦機構中信證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司北京中軸路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司北京東三環支行、招商銀行股份有限公司北京分行營業部、中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。同時公司與合肥杰發科技有限公司，于2021年2月3日與保薦機構中信證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司北京中軸路支行簽訂了《募集資金四方監管協議》。

截止目前，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。

三、2022年度募集資金的實際使用情況

募集資金具體使用情況對照表見本報告附表。

附表一《首次公開發行募集資金2022年度使用情況對照表》、附表二《非公開發行募集資金2022年度使用情況對照表》、附表三《面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金2022年度使用情況對照表》、附表四《2021年非公開發行募集資金2022年度使用情況對照表》。

四、募集資金投資項目的實施地點、實施方式的變更情況

將原擬用于在北京海淀中關村科技園區內購買辦公樓的11,680萬元首次公開發行募集資金使用方式變更為自主建設，即用于北京中關村永豐高新技術產業基地綜合大樓建設。不涉及募集資金使用方向的實質性變更，也不影響募投項目的具體實施。

五、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況和結余募集資金使用情況

（一）公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（二）結余募集資金使用情況

1、首次公開發行結余募集資金使用情況

公司2021年4月28日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用部分結余募集資金建設四維圖新合肥大廈的議案》，同意將部分結余募集資金及資金收益5,000.00萬元用于“四維圖新合肥大廈項目”建設。其中：使用首次公開發行募集資金、超募資金及累計利息收入、理財收益的結余資金2,834.00萬元。

截至2022年6月30日，首次公開發行募集資金、超募資金及累計利息收入、理財收益的結余資金投入四維圖新合肥大廈建設的金額為2,834.00萬元，該部分資金用于四維圖新合肥大廈建設投資總額已100%完成。

2、非公開發行結余募集資金使用情況

根據公司與重大資產重組交易對方簽署的《發行股份及支付現金購買資產暨利潤補償協議》（以下簡稱“《資產購買協議》”）關于杰發科技2016年、2017年和2018年盈利預測補償方案的約定，以及杰發科技2016-2018年三年累計實現凈利潤的情況，根據《資產購買協議》并經計算，本次重大資產重組的交易對價相應調減61,592.18萬元，交易對價調整為292,867.15萬元。本次非公開發行募集資金凈額為人民幣332，709.57萬元。截至2018年12月31日，公司已累計使用配套募集資金支付現金對價289,874.33萬元，扣除尚需支付的2,992.82萬元現金對價后，配套募集資金結余為39,842.42萬元，加上配套募集資金累計利息及理財收益6,958.10萬元，減去累計支付的手續費支出2.13萬元，配套募集資金結余及利息、理財收益金額合計為46,798.39萬元。

公司2019年4月15日第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于重大資產重組配套募集資金投資項目結余的募集資金用于對四維圖新辦公樓追加投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過74,340.00萬元變更為不超過120,302.00萬元，計劃增加使用重大資產重組配套募集資金投資項目結余的募集資金及累計利息及理財收益，不超過45,962.00萬元，用于北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。

截至2019年12月31日，北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目，已使用重大資產重組配套募集資金投資項目結余的募集資金39,842.42萬元，及累計利息及理財收益6,119.58萬元，合計金額45,962.00萬元。該部分資金用于北京中關村永豐高新技術產業基地建設投資總額已100%完成。

公司2021年4月28日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用部分結余募集資金建設四維圖新合肥大廈的議案》，同意將部分結余募集資金及資金收益5,000.00萬元用于“四維圖新合肥大廈項目”建設。其中：使用非公開發行募集資金累計利息收入、理財收益的結余資金2,166.00萬元。截至2021年12月31日，非公開發行募集資金累計利息收入、理財收益的結余資金已投入四維圖新合肥大廈建設的金額為2,166.00萬元。該部分資金用于四維圖新合肥大廈建設投資總額已100%完成。

3、面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）結余募集資金使用情況

面向合格投資者公開發行公司債券（第一期），截至2021年12月31日，尚未使用募集資金余額1.44萬元（均為募集資金產生的利息收入），該余額已轉入公司自有資金賬戶用于補充流動資金。根據深圳證券交易所發布的規范運作指引相關規定，結余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以豁免履行相關審議程序，其使用情況應當在年度報告中披露。

六、募集資金投資項目進度計劃調整情況

公司2016年4月11日第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于調整公司在北京中關村永豐高新技術產業基地建設研發、生產及辦公綜合大樓項目進度計劃的議案》，同意公司變更北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的進度計劃，由計劃在2015年底前完成項目建設變更為2016年內完成項目建設。

七、募集資金投資項目投資調整情況

公司2017年4月24日第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于使用部分募集資金及利息追加在北京中關村永豐高新技術產業基地建設研發、生產及辦公綜合大樓投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過 53,156.00萬元變更為不超過74,340.00萬元，計劃增加使用不超過11,713.80萬元的超募資金和不超過9,470.20萬元的募集資金利息用于北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。

公司2019年4月15日第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于重大資產重組配套募集資金投資項目結余的募集資金用于對四維圖新辦公樓追加投資的議案》，同意公司追加北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目的投資，由原計劃總投資不超過 74,340.00萬元變更為不超過120,302.00萬元，計劃增加使用重大資產重組配套募集資金投資項目結余的募集資金及累計利息及理財收益，不超過45,962.00萬元，用于北京中關村永豐高新技術產業基地建設項目。

根據公司與重大資產重組交易對方簽署的《資產購買協議》，交易對方承諾：杰發科技2016年、2017年和2018年實現的凈利潤分別為18,665.07萬元、22,798.51萬元和30,290.37萬元，三年累計凈利潤為71,753.94萬元。在承諾期滿后，如杰發科技三年累計的凈利潤未達到承諾水平，將根據《資產購買協議》的約定對交易對價予以調減。在此基礎上，主要交易對方雷凌科技及其控股股東聯發科于2016年9月30日出具補充承諾：根據《資產購買協議》中約定公式計算的交易對價調減金額如超過6.4585億元，除其中6.4585億元部分仍按《資產購買協議》的約定由杰發科技全體股東對上市公司予以補償外，超出6.4585億元部分的82.90%將由雷凌科技以人民幣現金對上市公司予以補償，聯發科將以連帶責任方式承擔前述補償責任。

截至2018年12月31日，公司已累計支付現金對價289,874.33萬元，尚未支付的現金對價為64,585.00萬元。2018年度結束后，杰發科技因三年累計凈利潤未達到承諾水平，根據《資產購買協議》并經計算，交易對價應調減金額為61,592.18萬元，將從公司尚未支付的64,585.00萬元現金對價中扣除;即本次交易現金對價調整為292,867.15萬元。截至2019年12月31日，公司已支付全部現金對價292,867.15萬元。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

2023年4月20日

附表一

首次公開發行募集資金2022年度使用情況對照表

編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

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注：本年度實現的效益金額為項目本年度實現的營業收入。

附表二

非公開發行募集資金2022年度使用情況對照表

編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

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注：本年度實現的效益金額為項目本年度實現的營業收入。

附表三

面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集資金2022年度使用情況對照表

編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

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附表四

2021年非公開發行募集資金2022年度使用情況對照表

編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

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注：本年度實現的效益金額為項目本年度實現的營業收入。

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-026

北京四維圖新科技股份有限公司

關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2022年度不進行利潤分配的預案》，本預案尚需提交至公司股東大會審議。具體情況如下：

一、 公司2022年度利潤分配預案

根據信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見的審計報告（XYZH/2023BJAA7B0130），2022年度公司合并實現歸屬母公司凈利潤-336,322,828.23元，其中母公司實現凈利潤為-45,571,943.39元，歸屬母公司可分配的利潤為388,770,218.93元。截至2022年12月31日，合計可供股東分配的利潤為1,417,667,478.44元，資本公積余額為8,615,582,748.13元。

綜合考慮各方面因素，公司擬定的2022年度利潤分配預案為：

2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

二、 2022年度不進行利潤分配的原因

根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》第一百六十一條的規定，公司現金分紅應達到的條件之一是“公司在當年盈利且累計未分配利潤為正”等相關規定。因公司2022年度虧損，公司2022年度不滿足上述規定的現金分紅條件。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關規定“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當年已實施的回購股份金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。2022年度內，公司通過集中競價交易方式累計回購股份20,331,246股，回購總金額為24,803.61萬元（不含交易費用）。

為保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，綜合考慮公司實際經營計劃和資金需求，公司2022年度擬不進行利潤分配。

三、 公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司未分配利潤將主要用于滿足日常經營、研發投入、業務拓展的資金需要，促進主營業務穩健發展，增強抵御風險的能力，更好地維護公司全體股東的長遠利益。

四、 董事會意見

董事會認為，公司利潤分配預案兼顧了公司現有及未來資金需求，符合《公司法》和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展，同意將《關于公司2022年度不進行利潤分配的預案》提交2022年度股東大會審議。

五、 獨立董事意見

1、公司董事會擬定的利潤分配預案為：2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

2、我們認為，上述利潤分配預案充分考慮了公司2022年度經營狀況、日常生產經營需要以及資金需求等綜合因素，符合上市公司長遠發展規劃以及相關法律法規及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規定，兼顧了公司與股東的利益，有利于公司實現持續、穩定、健康的發展。

綜上所述，我們同意《關于公司2022年度不進行利潤分配的預案》，同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

六、 監事會意見

監事會認為，公司2022年度不進行利潤分配的預案符合中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的有關規定，符合公司及全體股東的利益。同意公司2022年度不進行利潤分配的預案。

七、 備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-034

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及子公司2023年度擬與關聯方中國四維測繪技術有限公司（以下簡稱“中國四維”）、騰訊大地通途（北京）科技有限公司（以下簡稱“騰訊大地通途”）、四維世景科技（北京）有限公司（以下簡稱“四維世景”）、北京航天世景信息技術有限公司（以下簡稱“航天世景”）、南京四維智聯科技有限公司（以下簡稱“南京智聯”）及其子公司北京四維智聯科技有限公司（以下簡稱“北京智聯”）（二者并稱“四維智聯”）、北京六分科技有限公司及其子公司合肥六分科技有限公司與南京六分科技有限公司（以下并稱“六分科技”）、上海安吉四維信息技術有限公司（以下簡稱“安吉四維”）、廣東為辰信息科技有限公司（以下簡稱“為辰信安”）、魚快創領智能科技（南京）有限公司（以下簡稱“魚快創領”）、北京萬兔思睿科技有限公司（以下簡稱“萬兔思睿”）、深圳佑駕創新科技有限公司（以下簡稱“深圳佑駕”）、嘉興四維智城信息科技有限公司（以下簡稱“嘉興四維”）產生日常關聯交易，預計總金額不超過100,300萬元。2022年度公司與上述關聯方實際發生的日常關聯交易金額為56,116.03萬元。

關聯董事岳濤先生、郝春深先生、程鵬先生、畢壘先生需回避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東須回避表決。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

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注：①表格中加和不等為四舍五入因素導致。

②表內南京智聯與北京智聯相關金額已合并計算。

③中國四維測繪技術有限公司與中國資源衛星應用中心為一體化運營，相關金額已合并計算。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

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注：①表格中加和不等為四舍五入因素導致。

②上年度日常關聯交易實際發生情況，其中向六分科技、北京智聯、深圳佑駕采購原材料，向南京智聯、騰訊云計算、六分科技、禾多科技、深圳佑駕銷售產品商品，向中國四維、南京智聯、北京智聯、萬兔思睿、新石器、宇通客車提供勞務，接受萬兔思睿、北京智聯、為辰信安、騰訊云計算、深圳騰訊計算機、圖新數聚、深圳佑駕提供的勞務，以及與六分科技、北京智聯、上海趣駕、魚快創領的關聯租賃的實際發生總額超出預計金額，但總金額未超出董事會審議權限，無需提交公司董事會審議。

③中國四維測繪技術有限公司與中國資源衛星應用中心為一體化運營，關聯交易已合并計算。

④表內北京六分科技有限公司及其子公司合肥六分科技有限公司與南京六分科技有限公司合并計算。

⑤騰訊云計算（北京）有限責任公司簡稱騰訊云計算，深圳市騰訊計算機系統有限公司簡稱深圳騰訊計算機，禾多科技（北京）有限公司簡稱禾多科技，北京圖新數聚科技有限公司簡稱圖新數聚，新石器慧通（北京）科技有限公司簡稱新石器，上海趣駕信息科技有限公司簡稱上海趣駕。

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）中國四維測繪技術有限公司

1、基本情況：

法定代表人：岳濤

注冊資本：65276.5萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區知春路65號院1號樓A座1201

經營范圍：許可項目：測繪服務；廣播電視傳輸設備制造；衛星電視廣播地面接收設施銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：衛星技術綜合應用系統集成；衛星遙感數據處理；衛星遙感應用系統集成；地理遙感信息服務；信息系統集成服務；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；導航終端銷售；衛星導航多模增強應用服務系統集成；數據處理和存儲支持服務；通信設備制造；云計算裝備技術服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件開發；數字技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；人工智能應用軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；互聯網數據服務；云計算設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

中國四維為公司第一大股東，持股8.20%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，中國四維與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（二）騰訊大地通途（北京）科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：鐘翔平

注冊資本：6000萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區9號樓4層101

經營范圍：地理信息系統的技術開發、技術咨詢、技術服務；項目投資；投資管理；車載導航和智能交通；銷售計算機軟件、硬件、電器設備、交電；企業管理；財務咨詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記帳等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；經營電信業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；經營電信業務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事鐘翔平先生在騰訊大地通途擔任法定代表人、董事長。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，騰訊大地通途與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（三）四維世景科技（北京）有限公司

1、基本情況：

法定代表人：傅俏燕

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區長春橋路11號1號樓六層607

經營范圍：開發衛星數據應用軟件，銷售自行開發的軟件產品，技術服務、技術咨詢、經濟貿易咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

四維世景為公司第一大股東中國四維的子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，四維世景與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（四）北京航天世景信息技術有限公司

1、基本情況：

法定代表人：傅俏燕

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區長春橋路11號1號樓五層507-510

經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；計算機系統服務；數據處理；基礎軟件服務；應用軟件服務；銷售自行開發后的產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品；軟件開發；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

航天世景為公司第一大股東中國四維的子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，航天世景與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（五）南京四維智聯科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：蔣晟

注冊資本：11763.236萬人民幣

注冊地址：南京市江北新區智能制造產業園（智合園）科創大道9號A4棟3307室

經營范圍：許可項目：第二類增值電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；數據處理和存儲支持服務；計算機系統服務；信息系統集成服務；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；機械設備銷售；電子產品銷售；通訊設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；軟件銷售；導航終端制造；導航終端銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；通信設備制造；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼總經理程鵬先生在南京智聯擔任董事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，南京智聯與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（六）北京四維智聯科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：程鵬

注冊資本：16162.0119萬人民幣

注冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮華中路19號院1號樓A座22層2206室

經營范圍：軟件開發；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務（人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用除外）；信息處理和存儲支持服務中的數據中心（PUE值在1.4以下的云計算數據中心除外）；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；設計、制作、代理、發布廣告；銷售機械設備、電子產品、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備；互聯網信息服務；第二類增值電信業務（僅限中方控股）（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務；第二類增值電信業務（僅限中方控股）以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼總經理程鵬先生在北京智聯擔任董事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，北京智聯與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（七）北京六分科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：程鵬

注冊資本：7873.5萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區上地三街9號C座3層C402D

經營范圍：測繪服務；導航信息網絡、位置信息網絡應用、導航系統基礎設施建設、半導體芯片、智慧城市系統、信息技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；軟件開發；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數據中心除外）；銷售自行開發的產品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；測繪服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼總經理程鵬先生、董事兼副總經理畢壘先生、副總經理兼董事會秘書孟慶昕女士、財務總監姜曉明先生分別在北京六分科技有限公司擔任董事、監事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，北京六分科技有限公司與本公司構成關聯關系。合肥六分科技有限公司與南京六分科技有限公司為北京六分科技有限公司的子公司。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（八）上海安吉四維信息技術有限公司

1、基本情況：

法定代表人：王澤民

注冊資本：2000萬人民幣

注冊地址：上海市閔行區東川路555號乙樓5061B

經營范圍：許可項目：成品油零售（不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事計算機科技、網絡科技、電子科技、智能科技、交通設備領域內的技術轉讓、技術開發、技術咨詢、技術服務，計算機軟硬件、智能交通信息系統軟硬件、電子產品的銷售，汽車零配件批發，機動車修理和維護，潤滑油及化工產品的銷售（不含許可類化工產品），成品油批發（不含危險化學品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼總經理程鵬先生、董事兼副總經理畢壘先生、副總經理宋鐵輝先生在安吉四維擔任董事、監事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，安吉四維與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（九）廣東為辰信息科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：李允

注冊資本：1316.1777萬人民幣

注冊地址：廣東省東莞市松山湖園區總部二路17號1棟1單元310室

計算機軟硬件及網絡設備的技術開發、技術服務、技術轉讓及其產品銷售；電子產品、通訊設備（不含無線廣播電視發射設備及衛星地面接收設備）、計算機、辦公用品的銷售；財務咨詢（不含代理記賬）、商務信息咨詢、企業管理咨詢、投資咨詢（不含金融、證券、期貨及國家有專項規定的除外）；企業營銷策劃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

2、與上市公司的關聯關系

公司原副總經理萬鐵軍先生在為辰信安擔任董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，為辰信安與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十）魚快創領智能科技（南京）有限公司

1、基本情況：

法定代表人：張楠

注冊資本：10000萬人民幣

注冊地址：南京市江寧區蘇源大道19號九龍湖國際企業總部園B4座二層（江寧開發區）

經營范圍：許可項目：第二類增值電信業務；成品油零售（不含危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：軟件開發；汽車舊車銷售；二手車經紀；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；物聯網設備制造；汽車租賃；二手車經銷；汽車零配件零售；汽車裝飾用品銷售；二手車鑒定評估；信息系統集成服務；集成電路設計；物聯網技術服務；信息技術咨詢服務；企業管理；會議及展覽服務；供應鏈管理服務；新能源汽車換電設施銷售；汽車新車銷售；電子元器件批發；通訊設備銷售；單用途商業預付卡代理銷售；互聯網數據服務；數據處理和存儲支持服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物聯網應用服務；工程和技術研究和試驗發展；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件批發；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；人工智能基礎軟件開發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼副總經理畢壘先生在魚快創領擔任董事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，魚快創領與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十一）北京萬兔思睿科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：李承賢

注冊資本：123.2098萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區安寧莊西路9號院25號樓-1層-102-18室

經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；設計、制作、代理、發布廣告；產品設計；模型設計；服裝設計；包裝裝潢設計；工藝美術設計；銷售針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、工藝品、玩具、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼總經理程鵬先生在萬兔思睿擔任董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，萬兔思睿與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十二）深圳佑駕創新科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：深圳佑駕創新科技有限公司

注冊資本：3613.931萬人民幣

注冊地址：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園1棟401

經營范圍：一般經營項目是：互聯網信息技術開發；計算機技術服務與技術咨詢；汽車安全系統的研發、銷售；電子產品研發與銷售；國內貿易；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），許可經營項目是：汽車安全系統的生產制造。

2、與上市公司的關聯關系

公司董事兼副總經理畢壘先生在深圳佑駕擔任董事職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，深圳佑駕與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十三）嘉興四維智城信息科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：顧正熙

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地址：嘉興市昌盛南路36號嘉興智慧產業創新園2號樓1樓

經營范圍：智能技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；經濟貿易咨詢；測繪服務；通訊工程；數據處理；計算機系統集成；從事商品和技術的進出口業務。

2、與上市公司的關聯關系

公司副總經理梁永杰先生在嘉興四維擔任董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，嘉興四維與本公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

關聯人經營情況正常，財務狀況穩定，歷年來從未發生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易的主要內容

關聯交易主要內容包括公司向關聯方銷售地圖數據等產品、從關聯方采購衛星影像、硬件、技術服務、項目開發等。公司與關聯方之間發生的業務往來，屬于正常經營業務往來，程序合法，與其他業務往來企業同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業務的市場價格并經雙方平等協商確定，定價公允、合理，并根據實際發生的金額結算。

（二）關聯交易協議簽署情況

在2023年預計的日常關聯交易范圍內，公司將根據實際業務需要，參照市場定價與關聯方協商制定交易價格，按合同簽署的流程及相關規定，簽署相關協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

以上關聯交易均屬于公司從事生產經營活動的正常業務范圍，是公司開展生產經營活動的需要，有助于公司業務的發展，提升公司市場競爭力，產生良好的協同效應。公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可意見

公司對2023年度日常關聯交易情況進行了預計，其內容和金額是公司2023年度生產經營所必要的，該關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，其定價依據公允、公平、合理，符合公司和全體股東的利益，未影響公司的獨立性，未發現有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規定。同意將該事項提交至公司第五屆董事會第二十二次會議審議。

六、獨立董事意見

公司與關聯人擬發生的日常關聯交易為公司經營所需，有利于拓展公司業務、提升公司的盈利能力和綜合競爭力。對公司經營業績不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴。公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯董事回避了表決，其他董事審議通過了該項議案，表決程序合法有效。我們同意《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：上述關聯交易事項已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過。董事會在審議表決上述事項時，關聯董事進行了回避表決。公司獨立董事對本次交易事項進行了事前確認，并發表了明確的同意意見。根據公司章程的規定，本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

上述關聯交易事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等法律法規和《公司章程》的規定。公司2023年度預計日常關聯交易屬于正常的商業經營行為，該關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，關聯交易定價遵循了公允、合理的原則，不存在違反相關法律、法規、公司章程、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司2023年度日常關聯交易預計事項無異議。

八、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于北京四維圖新科技股份有限公司2023年度日常關聯交易預計的核查意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-029

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

本次公司會計政策的變更是根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更。執行新準則能更加真實、準確地反映公司的資產負債情況，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、 本次會計政策變更概述

（一） 會計政策變更的原因

2021年12月30日，財政部發布了《準則解釋第15號》，要求“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自《準則解釋第15號》公布之日起施行。

2022年11月30日，財政部發布了《準則解釋第16號》，要求“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自《準則解釋第16號》公布之日起施行。

（二）會計政策變更的內容

1、根據《企業會計準則解釋第15號》的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：

（1）關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理

企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下簡稱“試運行銷售”）的，應當按照《企業會計準則第14號—收入》《企業會計準則第1號—存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號—存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。測試固定資產可否正常運轉而發生的支出屬于固定資產達到預定可使用狀態前的必要支出，應當按照《企業會計準則第4號—固定資產》的有關規定，計入該固定資產成本。

（2）關于資金集中管理相關列報

對通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的列報進行了規范。

（3）關于虧損合同的判斷

《企業會計準則第13號——或有事項》第八條第三款規定，虧損合同，是指履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。其中，“履行合同義務不可避免會發生的成本”應當反映退出該合同的最低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發生的補償或處罰兩者之間的較低者。企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等。

2、根據《企業會計準則解釋第16號》的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：

（1）關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理

對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等，以下簡稱適用本解釋的單項交易），不適用《企業會計準則第18號--所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。企業對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據《企業會計準則第18號--所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

（2）關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理

對于企業（指發行方，下同）按照《企業會計準則第37號——金融工具列報》等規定分類為權益工具的金融工具（如分類為權益工具的永續債等），相關股利支出按照稅收政策相關規定在企業所得稅稅前扣除的，企業應當在確認應付股利時，確認與股利相關的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過去產生可供分配利潤的交易或事項更為直接相關，企業應當按照與過去產生可供分配利潤的交易或事項時所采用的會計處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計入當期損益或所有者權益項目（含其他綜合收益項目）。對于所分配的利潤來源于以前產生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對于所分配的利潤來源于以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目。

（3）關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理

企業修改以現金結算的股份支付協議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業應當按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。上述規定同樣適用于修改發生在等待期結束后的情形。如果由于修改延長或縮短了等待期，企業應當按照修改后的等待期進行上述會計處理（無需考慮不利修改的有關會計處理規定）。如果企業取消一項以現金結算的股份支付，授予一項以權益結算的股份支付，并在授予權益工具日認定其是用來替代已取消的以現金結算的股份支付（因未滿足可行權條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規定。

（三）變更日期

公司根據財政部上述相關準則及通知規定，于上述文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。

（四）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（五）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行《準則解釋第15號》、《準則解釋第16號》的有關規定。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、 本次會計政策變更對公司的影響

本次公司會計政策的變更是根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更。執行新準則能更加真實、準確地反映公司的資產負債情況，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。

三、 董事會意見

公司董事會認為：本次公司會計政策的變更是根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更。執行新準則能更加真實、準確地反映公司的資產負債情況，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響。因此，董事會同意本次會計政策變更。

四、 獨立董事意見

本次會計政策變更是根據財政部發布的準則解釋進行的變更調整，符合深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》關于會計政策及會計估計變更的有關規定，體現了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，相關的審議程序符合法律、法規及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次會計政策的變更。

五、 監事會意見

經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

六、 備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-032

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司及子公司2023年度向銀行申請

綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向建設銀行股份有限公司北京市分行、興業銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行、中國工商銀行北京宣武支行、中信銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京分行、平安銀行股份有限公司北京分行、上海銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司中關村分行、交通銀行股份有限公司北京三元支行等14家銀行申請最高綜合授信47.4億元融資額度，在此額度范圍內，公司將根據實際資金需求進行短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函（履約保函、預付款保函、質量保函、投標保函）等融資業務。上述額度自股東大會審議通過之日起一年內循環使用。該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

一、本次授信基本情況

為滿足公司快速發展和生產經營的需要，進一步優化資產負債結構，提高資金使用效率，公司及子公司擬向建設銀行、興業銀行等14家銀行申請最高綜合授信47.4億元融資額度，在此額度范圍內，公司將根據實際資金需求進行短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函（履約保函、預付款保函、質量保函、投標保函）等融資業務。上述額度自股東大會審議通過之日起一年內循環使用。

為提高授信工作辦理效率，由股東大會授權董事會根據經營需要在額度范圍內向14家銀行申請授信及融資，同時在上述授信額度內，擬授權公司董事、總經理程鵬先生在下列銀行的最高綜合授信額度內簽署相關的融資申請、合同、協議等文書。公司管理層將根據經營及資金需求情況使用授信額度。

各家銀行申請綜合授信額度如下：

1、向建設銀行股份有限公司北京市分行申請集團綜合授信額度人民幣5.9億元整，授信期限為二年（其中項目貸款授信不超過2.2億元整，授信期限為八年）；

2、向興業銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣5億元整，授信期限為一年；

3、向華夏銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣4億元整（業務品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函等，其中流動資金貸款可用于本部及下屬子公司），授信期限一年；

4、向中國工商銀行北京宣武支行申請集團綜合授信額度人民幣5億元整，授信期限為一年（其中項目貸款授信不超過2.2億元整，授信期限為十年）；

5、向中信銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣3億元整，授信期限為二年；

6、向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣4億元整，授信期限為二年；

7、向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣5億元整,業務品種包括但不限于，流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函、國內保理、國內信用證等等，控股子公司可占用額度，授信期限為一年；

8、向平安銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

9、向上海銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

10、向浙商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

11、向寧波銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

12、向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣3億元整，其中：北京四維圖新科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；子公司北京世紀高通科技有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣1億元整，授信期限為一年；

13、向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信額度人民幣3.5億元整。其中北京四維圖新科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信額度人民幣3億元整，業務品種包括但不限于，流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函、無追索權國內保理等，授信期限為二年，擔保方式為信用。子公司北京世紀高通科技有限公司向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信額度人民幣5000萬元整，業務品種包括但不限于，流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函、無追索權國內保理等，授信期限為二年，擔保方式為信用；

14、向交通銀行股份有限公司北京三元支行申請綜合授信額度人民幣1億元整，授信期限為一年。

公司向上述各家銀行申請的授信額度總計為人民幣47.4億元整（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，且不超過上述具體授信金額；貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準。

二、備查文件

第五屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-031

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》。具體情況如下：

鑒于近期國際經濟、金融環境波動頻繁等多重因素的影響，人民幣匯率波動的不確定性增強，為防范匯率及利率波動風險，降低市場波動對公司經營及損益造成的不利影響，公司及子公司擬使用不超過3億元人民幣（或等值外幣）額度的自有資金開展與日常經營活動相關的外匯套期保值業務，鑒于外匯套期保值業務與公司的經營密切相關，公司提請董事會授權公司董事、總經理程鵬先生依據公司制度的規定具體實施遠期結售匯業務方案，簽署相關協議及文件。

在上述額度內，外匯套期保值業務資金可循環滾動使用，自公司董事會審議通過之日起一年內有效，如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。

一、外匯套期保值業務概述

1、外匯套期保值的目的

為防范匯率及利率波動風險，降低市場波動對公司經營及損益造成的不利影響，公司及子公司擬開展與日常經營活動相關的外匯套期保值業務。

2、主要幣種及業務品種

公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務僅限于從事與公司實際經營業務所使用的主要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種為美元、歐元等。擬開展的外匯套期保值業務品種包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、外匯互換、利率掉期、利率期權等產品或上述產品的組合等業務，以充分利用外匯工具的套期保值功能，降低匯率變動對公司業績的影響。

3、業務規模及擬投入資金

根據實際需求情況，公司本次批準開展的外匯套期保值業務總額不超過3億元人民幣（或等值外幣），在上述額度范圍內可循環滾動使用。公司及子公司開展外匯套期保值業務除需要依照與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金及期權費外，不需要投入其他資金。該保證金將使用公司的自有資金，繳納的保證金比例根據與銀行簽訂的具體協議確定。

4、外匯套期保值業務交易對方

經有關政府部門批準、具有外匯套期保值業務經營資質的銀行等金融機構。

5、授權及期限

鑒于外匯套期保值業務與公司的經營密切相關，公司提請董事會授權公司董事、總經理程鵬先生依據公司制度的規定具體實施遠期結售匯業務方案，簽署相關協議及文件，并由財務部為日常執行機構，行使外匯套期保值業務管理職責。授權期限自董事會批準之日起一年內有效，在額度范圍內，資金可循環滾動使用。

二、外匯套期保值風險分析

公司及子公司開展外匯套期保值業務遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業務的交易操作仍存在一定的風險。

1、匯率波動風險

在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，若遠期結售匯確認書約定的遠期結售匯匯率低于實時匯率時，將造成匯兌損失。

2、內部控制風險

外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善造成風險。

3、交易違約風險

外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

4、法律風險

因相關法律法規發生變化或交易對手違反相關法律法規，可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

三、公司采取的風險控制措施

1、公司及子公司開展的外匯套期保值業務以減少匯率波動對公司影響為目的，秉承安全穩健、適度合理的原則，外匯套期保值業務均需有正常合理的業務背景，杜絕投機性行為。

2、公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，結合公司實際情況，制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務交易的操作原則、審批權限、內部操作流程、內部風險控制、信息披露等作了明確規定，控制交易風險。

3、為控制交易違約風險，公司及子公司僅與具有相關業務經營資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，保證公司開展外匯套期保值業務的合法性。

4、為降低內部控制風險，公司及子公司財務部門負責統一管理公司外匯套期保值業務，所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，不得進行投機和套利交易，嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。

5、公司內審部門對開展外匯套期保值業務的決策、管理、執行等工作的合規性進行監督檢查。

四、會計政策及核算原則

公司根據財政部印發的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號-套期保值》對金融衍生品的公允價值予以確定，根據《企業會計準則第37號-金融工具列報》對金融衍生品予以列示和披露。公司將在定期報告中對已經開展的衍生品操作相關信息予以披露。

五、對公司的影響

公司在正常生產經營的前提下，開展外匯套期保值業務有利于公司規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，有利于公司長期穩健發展。

六、履行的審批程序

根據《公司外匯套期保值業務管理制度》的規定：公司最近連續十二個月的外匯套期保值業務額度折合人民幣小于公司最近一期經審計凈資產的10%時由董事會審批。2022年度公司經審計凈資產為118.30億元。本次外匯套期保值事項屬于公司董事會決策權限，無需提交至股東大會審議。

公司于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》。

七、獨立董事意見

公司開展與日常經營活動相關的外匯套期保值業務有利于公司規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，有利于公司長期穩健發展。公司開展套期保值業務來規避匯率風險是合理的。相關決策程序符合國家相關法律、法規及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的有關規定，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司及子公司開展外匯套期保值業務。

八、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司開展外匯套期保值業務是為了有效規避和防范公司因進出口業務帶來的潛在匯率等風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，減少匯率波動的影響。公司已經制定了相關制度，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業務制定了具體操作規程。

綜上，保薦機構對公司及其子公司開展外匯套期保值業務無異議。

九、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于北京四維圖新科技股份有限公司及子公司開展外匯套期保值業務的核查意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-036

北京四維圖新科技股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議，審議了《關于購買董監高責任險的議案》，鑒于公司董事、監事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事、監事回避表決，將該議案直接提交公司2022年度股東大會審議。具體情況如下：

為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，降低公司董事、監事和高級管理人員及雇員履職風險敞口，維護公司董事、監事和高級管理人員及雇員權益，減少民事賠償責任可能給公司造成的損失，同時也為了保障廣大投資者的利益，根據《上市公司治理準則》等有關規定，公司擬為公司和子公司全體董事、監事、高級管理人員以及雇員購買責任保險（以下簡稱“董監高責任險”）。相關信息如下：

一、參保方案

（一）投保人：北京四維圖新科技股份有限公司

（二）被保險人：公司，公司和子公司董事、監事、高級管理人員以及雇員（具體以與保險公司協商確定的范圍為準）

（三）責任險額：每年不超過1億元人民幣（具體以最終簽訂的保險合同為準）

（四）保費：每年不超過60萬元人民幣（具體以保險單為準）

（五）保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）

為提高決策效率，董事會提請股東大會授權公司總經理在上述方案范圍內辦理董監高責任險購買的具體事宜，包括但不限于責任險投保的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員；確定保險公司、保費、賠償限額及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險期限到期時或之前，辦理續保或重新投保等相關事宜。

二、審議程序

該事項已提交公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議審議，鑒于公司董事、監事、高級管理人員作為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事、監事回避表決，將該議案直接提交公司2022年度股東大會審議。

三、獨立董事意見

公司購買董監高責任險有利于保障公司及董事、監事、高級管理人員及相關責任人員的權益，促進其更好地履行職責，有利于完善公司風險管理體系，促進公司良性發展。該事項的決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意此次公司購買董監高責任險事項，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-038

北京四維圖新科技股份有限公司

關于再次延長北京四維互聯基金管理中心（有限合伙）基金存續期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 概述

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2017年4月24日召開第三屆董事會第二十八次會議、2017年5月18日召開2016年度股東大會審議通過了《關于參與投資設立并購基金暨關聯交易的議案》，同意參與投資設立北京四維互聯基金管理中心（有限合伙）（以下簡稱“四維互聯基金”）。公司于2019年2月26日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關于縮減并購基金規模及變更基金關鍵人等的議案》。公司于2021年4月28日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過《關于受讓北京市工業和信息化產業發展服務中心持有的北京四維互聯基金管理中心（有限合伙）基金份額暨關聯交易的議案》。公司于2021年6月23日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于受讓北京金盛博基資產管理有限公司持有的北京四維互聯基金管理中心（有限合伙）基金份額，及受讓北京金盛博基資產管理有限公司持有的北京四維天盛投資管理有限公司股權暨關聯交易的議案》。公司于2021年7月6日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過《關于受讓深圳市紅塔資產管理有限公司持有的北京四維互聯基金管理中心（有限合伙）基金份額暨關聯交易的議案》。具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（）上披露的相關公告。

四維互聯基金的基金規模為5億元人民幣，于2017年12月完成工商設立登記，于2018年1月取得私募投資基金備案證明。基金存續期為五年，其中投資期為2年，退出期為3年。上述受讓完成后，公司的出資比例變更為99%。

二、 基金存續期延長情況

1、前期基金存續期延長情況

2021年12月22日，公司披露《關于延長北京四維互聯基金管理中心（有限合伙）基金存續期的公告》，根據四維互聯基金的實際運作情況，經全體合伙人一致決定，同意將四維互聯基金的存續期由五年延長至八年，其中投資期為五年，退出期為三年，并修改《合伙協議》相關條款。

2、本次基金存續期延長情況

根據四維互聯基金的實際運作情況，經全體合伙人一致決定，同意將四維互聯基金的存續期由八年延長至十年，其中投資期為七年，退出期為三年，并修改《合伙協議》相關條款。本次延長四維互聯基金存續期事項無需提交公司董事會審議。

三、 對公司的影響

本次延長四維互聯基金存續期事項符合基金的實際運作情況，不會對基金的經營產生實質性的影響，也不會對公司的經營發展產生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

四、 備查文件

合伙協議。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十一日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-037

北京四維圖新科技股份有限公司

關于舉行2022年度網上業績說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報告及其摘要于2023年4月22日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（）上披露。為便于投資者了解公司2022年度經營發展情況，公司定于2023年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景網舉行2022年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“投資者關系互動平臺”（）參與年度業績說明會。

出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事、總經理程鵬先生，獨立董事吳艾今女士，董事會秘書孟慶昕女士，財務總監姜曉明先生，保薦代表人苗濤先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2022年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年4月26日前訪問，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

■

（問題征集專題頁面二維碼）

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-030

北京四維圖新科技股份有限公司

關于擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)

為公司2023年度外部審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議審議通過了《關于擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度外部審計機構的議案》。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“信永中和”）持有會計師事務所證券、期貨相關業務許可證，具有豐富的上市公司審計工作經驗。在公司2022年度財務報告審計工作中，信永中和嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，較好地完成了公司的審計工作任務。審計人員具有上市公司年審必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任審計工作。建議2023年繼續聘請信永中和為公司外部審計機構，聘期一年。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1,495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為29家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2020年至2022年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。30名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰4次、監督管理措施23次和行業自律監管措施5次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人、擬簽字注冊會計師均具有相應資質和專業勝任能力，具體如下：

擬簽字項目合伙人：劉景偉先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，1998年開始從事上市公司審計，2006年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過2家。

擬擔任獨立復核合伙人：張吉文先生，2000年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊會計師：金紅偉女士，2022年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2012年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2022年度審計費用為290萬元，其中財務審計費用210萬元（含稅），內部控制審計費用80萬元（含稅）。本期較上一期審計費用增加80萬元，主要為增加內部控制審計的費用。審計費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司的業務規模、行業標準以及公司年報審計需配備的審計人員數量和投入的工作量等實際情況確定2023年最終的審計收費。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司第五屆董事會審計委員會第十九次會議認為：信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)持有會計師事務所證券、期貨相關業務許可證，具有豐富的上市公司審計工作經驗。在公司2022年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正的為公司提供了優質的審計服務，體現了良好的職業道德和專業的職業素養，較好的完成了公司的的審計任務。

公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)完成2022年度審計工作情況及其職業質量進行核查和評價，建議續聘其為公司2023年度財務審計機構，聘期一年。同意將此事項提交董事會審議。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

獨立董事的事前認可意見：信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關業務資格，在公司2022年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，體現了良好的職業道德和專業的職業素養，較好地完成了公司的審計工作任務。鑒于此，同意繼續聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度外部審計機構，聘期一年，同意將該事項提交至公司第五屆董事會第二十二次會議審議。

獨立董事獨立意見：經核查，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券期貨相關業務資格，在對公司2022年度財務報告進行審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師審計準則，勤勉盡責地履行審計職責，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務審計工作的要求。據此同意公司繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的外部審計機構，聘期一年，同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

3、2023年4月20日，公司分別召開第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度外部審計機構的議案》，獨立董事對本次事項進行了事前認可并發表了獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等相關規定，本次事項尚需提交至股東大會批準。

四、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

4、第五屆董事會審計委員會報告；

5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-028

北京四維圖新科技股份有限公司

關于使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日分別召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的議案》，同意將部分結余募集資金及資金收益2833.27萬元投入四維圖新合肥大廈項目。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、公司《募集資金管理辦法》等相關規定，本事項無須提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、 首次公開發行結余募集資金投資項目概述

1、首次公開發行募集資金的基本情況

經中國證監會以“證監許可[2010]438號”文《關于核準北京四維圖新科技股份有限公司首次公開發行股票的通知》核準，公司與主承銷商中信建投證券采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行5,600萬股A股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為每股25.60元。截至2010年5月7日，公司實際已向社會公開發行5,600萬股A股，募集資金總額143,360.00萬元，扣除發行費用6,582.70萬元，實際募集資金凈額為136,777.30萬元，已于2010年5月7日匯入本公司在相關銀行開設的募集資金賬戶中，上述資金到位情況業經信永中和會計師事務所驗證，并出具[XYZH/2009A7057]號《驗資報告》。

根據財政部《關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）的精神，公司于本期末對發行費用進行了重新確認，將廣告費、路演費、上市酒會等費用1,090.58萬元從發行費用中調出，計入當期損益，最終確認的發行費用金額為人民幣5,492.12萬元，最終確認的募集資金凈額為人民幣137,867.88萬元。

2、首次公開發行募投項目計劃和實際投資情況

截至2022年12月31日，公司首次公開發行募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

注：收購中交宇科（北京）空間信息技術有限公司的募集資金結余，是截至2022年12月31日暫未支付的投資款。

3、首次公開發行募集資金結余的說明

（1）首次公開發行募集資金結余金額

截至2022年12月31日，公司首次公開發行募投項目已完成建設，項目建設符合募集資金建設項目要求，達到預計可使用狀態。本次計劃投入募集資金及超募資金137,867.88萬元，募投項目及超募項目實際投資支出136,531.86萬元；累計銀行手續費支出1.59萬元；取得利息收入與理財收益合計14,094.70萬元；根據公司董事會決議，同意部分結余募集資金及資金收益支出12,304.20萬元，具體支出內容如下:

①北京中關村永豐高新技術產業基地項目建設使用募集資金利息支出9,470.20萬元;

②四維圖新合肥大廈項目建設使用部分結余募集資金及資金收益2,834.00萬元。

綜上所述，公司首次公開發行募集資金余額為3,124.93萬元，其中包含尚未支付收購中交宇科（北京）空間信息技術有限公司的投資款291.66萬元。截至2022年12月31日，公司首次公開發行募集資金結余金額為2,833.27萬元。

（2）首次公開發行募集資金結余的主要原因：

①在項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金使用的有關規定，在保障項目建設質量的基礎上,結合實際情況，本著合理、有效、節約的原則，謹慎的使用募集資金。在項目建設各個環節，加強了費用的管理、監督和控制，合理降低了項目建設成本，節約了募集資金。

②募集資金存放在銀行期間產生了利息收益；同時，在不影響募投項目建設、確保募集資金安全的前提下，為了提高募集資金的使用效率，公司使用部分閑置募集資金進行了現金管理，并獲得了相應的資金收益。

③收購荷蘭MapscapeB.V.的投資款已全部支付完畢，募集資金結余是由于匯率差異產生。

二、 本次擬使用部分結余募集資金及資金收益投資項目的基本情況

（一）擬使用部分結余募集資金及資金收益金額

公司申請將首次公開發行募集資金結余資金及資金收益2,833.27萬元用于“四維圖新合肥大廈項目”建設。

（二）擬使用結余募集資金及資金收益投資項目概況

“四維圖新合肥大廈項目”位于合肥市高新區，項目園區占地面積約18畝，由一座20層高的科研辦公樓和兩座3層輔樓組成，建筑總面積約48000㎡，項目總投資約2.5億元。

本次結余募集資金及資金收益的使用，是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營活動產生不利影響。

三、獨立董事獨立意見

我們認為公司本次使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目，是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營活動產生不利影響。符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。我們同意《關于使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的議案》。

四、監事會意見

本次結余募集資金及資金收益的使用，是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營活動產生不利影響。

五、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：四維圖新使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目事項已經公司董事會及監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等的規定。該事項是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營活動產生不利影響。保薦機構對公司使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目無異議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于北京四維圖新科技股份有限公司使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的核查意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日返回搜狐，查看更多